Knowledgebase

Cum înregistrez o plată/încasare pe factură?

Introducere

O încasare înregistrată pe factură marchează factura ca plătită, total sau parțial, și actualizează restanțele clientului. Încasarea se folosește pentru orice metodă de plată: numerar, card, ordin de plată etc. Pentru plățile în numerar se poate emite în schimb o chitanță, care înregistrează automat și încasarea — vezi Cum emit chitanțe?. Încasările din extrasele de cont se pot prelua și automat, prin importul de extrase bancare.

Ce găsești în acest articol

Din lista de facturi fiscale

În lista de facturi fiscale se dă click pe iconița (Încasare factură) din dreptul facturii. Iconița apare doar pentru facturile finalizate, neanulate și neîncasate integral.

Pe aceeași încasare se pot adăuga și alte facturi ale aceluiași client, dacă este cazul, cu butonul

Din pagina facturii

Se accesează Vânzări → Facturi fiscale și se deschide factura. În partea de jos a paginii se apasă butonul Înregistrare Încasare, care deschide aceeași fereastră.

Ce se completează

În fereastra Înregistrare încasare se completează:

  • Tip — metoda de plată (numerar, card, ordin de plată etc.). Tipul propus implicit se poate schimba din setările modulului;
  • În contul — contul bancar în care au intrat banii, pentru plățile prin bancă;
  • Suma — suma încasată;
  • Doc plată (OP) — numărul documentului de plată, opțional;
  • Data încasării;
  • Reprezentând — factura sau facturile achitate.

Dacă modulul Registru de casă este activ, se poate bifa Înregistrează automat și în registrul de casă, pentru încasările în numerar.

După salvare, programul poate propune trimiterea unui email de confirmare a plății către client.

Dacă suma încasată este mai mare decât totalul facturilor selectate, diferența rămâne pe încasare ca sumă nealocată și poate fi alocată ulterior altor facturi ale clientului.

Statusul facturii după încasare

În lista de facturi, statusul facturii se afișează astfel:

  • Încasată, cu verde — factura este achitată integral;
  • Neachitată, cu roșu — factura nu este achitată sau este achitată doar parțial;
  • Necompensată, cu portocaliu — s-a încasat mai mult decât valoarea facturii.

Facturile achitate parțial sau supraîncasate se găsesc rapid cu filtrele Încasate parțial și Supraîncasate din lista de facturi.

Anularea unei încasări greșite

Se deschide încasarea și se apasă butonul Anulare. Dacă încasarea a fost înregistrată printr-o chitanță, chitanța asociată se anulează automat. Butonul este disponibil utilizatorului care a înregistrat încasarea.

Probleme frecvente și soluții

  • Iconița de încasare nu apare în listă — factura nu este finalizată, este anulată sau este deja încasată integral.
  • Factura rămâne „Neachitată” după încasare — suma încasată este mai mică decât totalul facturii. Diferența se vede cu filtrul Încasate parțial.
  • Factura apare „Necompensată” — suma încasată depășește valoarea facturii. Se verifică suma introdusă sau se alocă diferența pe altă factură a clientului.

Vezi și

Was this article helpful?

★ ★ ★ ★ ★