Cum șterg/modific o tranzacție de pe o factură?
Introducere
O încasare înregistrată pe o factură are două părți: încasarea propriu-zisă (suma, data, contul, documentul de plată) și alocările ei, adică facturile sau documentele pe care este repartizată suma. Din fereastra încasării se pot modifica detaliile, se pot muta sau șterge alocările, iar încasarea se poate anula cu totul. Pentru înregistrarea unei încasări noi, vezi articolul Cum înregistrez o plată/încasare pe factură?.
Ce găsești în acest articol
- Deschiderea încasării de pe factură
- Modificarea detaliilor încasării
- Modificarea alocărilor
- Anularea și restaurarea încasării
- Încasările comenzilor online și Pilot Comenzi
- Probleme frecvente și soluții
- Vezi și
Deschiderea încasării de pe factură
Se deschide factura. Sub lista de produse și servicii se află secțiunea Încasări și plăți, cu încasările alocate facturii.
Se dă click pe numărul din coloana NR Ref., iar încasarea se deschide în fereastra Incasare/Plata. Fereastra arată întreaga încasare, inclusiv alocările ei la alte facturi.
Modificarea detaliilor încasării
Se apasă butonul Modificare detalii 
. Se pot modifica:
- NR Document. și Data document plată;
- Data incasare;
- Partener — clientul de la care provine încasarea;
- Suma, Valuta și Curs valutar;
- Cont bancar;
- Detalii: — explicații libere.
Se apasă Salvare.
Atenție: Modificarea sumei nu modifică alocările existente. Dacă noua sumă diferă de totalul alocat, apare mesajul „Totalul incasarii/platii difera de la subtotalul tranzactiilor alocate!!”. Alocările se ajustează apoi manual (vezi secțiunea următoare), sau se apasă butonul Actualizeaza valoarea incasarii/platii la, care readuce suma încasării la totalul alocat.
Notă: Butonul Modificare detalii apare doar utilizatorilor cu drept de editare a documentelor. Încasările dintr-o perioadă blocată pentru modificări nu se mai pot edita; în acest caz fereastra afișează un mesaj.
Modificarea alocărilor
Sub detaliile încasării, tabelul Alocat la documente: arată pe ce documente este repartizată suma. Pe fiecare rând există trei acțiuni:
- Editare — se modifică suma alocată documentului respectiv;
- Alocare la documente — alocarea se mută pe altă factură;
- ștergere — alocarea se elimină, iar suma rămâne nealocată pe încasare.
Dacă o parte din încasare nu este alocată, deasupra tabelului apare mesajul „Suma de … nu a fost alocată la niciun document!”, cu butonul Alocare tranzactie la un document. Pașii sunt descriși în articolul Cum aloc o factură la o încasare?.
Atenție: La mutarea unei alocări pe altă factură, suma se mută întreagă. Înainte de mutare se verifică restul de plată al facturii noi, pentru ca aceasta să nu ajungă plătită mai mult decât valoarea ei.
Anularea și restaurarea încasării
Pentru anularea întregii încasări se apasă butonul Anulare 
și se confirmă mesajul „Sigur anulati aceasta tranzactie?”. La anulare:
- se anulează toate alocările, iar facturile respective redevin neîncasate;
- se anulează automat chitanța asociată, dacă există;
- se anulează înregistrarea din registrul de casă, dacă există;
- se anulează ordinul de plată legat de încasare, dacă există.
Mesajul de confirmare avertizează când există chitanță sau înregistrare în registrul de casă.
O încasare anulată rămâne vizibilă, marcată Anulat. Dacă a fost anulată din greșeală, se deschide și se apasă butonul Restaurare; încasarea și alocările ei redevin active.
Notă: Butonul Anulare apare utilizatorului care a înregistrat încasarea și utilizatorilor care au drept de modificare a documentelor altor utilizatori (de exemplu administratorii).
Încasările comenzilor online și Pilot Comenzi
La comenzile online plătite pe site (de exemplu cu cardul), banii ajung în cont abia prin decontul procesatorului de plăți. Dacă magazinul este configurat ca plata de pe site să fie înregistrată doar ca alocare, iar pentru o comandă s-a înregistrat totuși o încasare completă, Pilot Comenzi raportează o problemă: „Plata de pe site a comenzii … a fost înregistrată ca încasare completă, nu ca alocare, deci decontul nu o va converti singur.”
În acest caz se anulează încasarea completă, conform secțiunii de mai sus. Problema raportată de pilot se închide automat la anulare.
Probleme frecvente și soluții
- Nu apare butonul Modificare detalii sau Anulare — utilizatorul nu are drept de editare, încasarea a fost înregistrată de alt utilizator sau perioada este blocată pentru modificări. Se cere modificarea unui administrator.
- După modificarea sumei apare mesajul că totalul diferă de subtotalul tranzacțiilor alocate — alocările nu s-au ajustat automat. Se modifică alocările sau se apasă Actualizeaza valoarea incasarii/platii la.
- Factura apare plătită mai mult decât valoarea ei — a fost mutată pe ea o alocare mai mare decât restul de plată. Se editează alocarea și se reduce suma, iar diferența se alocă altei facturi.
- După anulare, factura apare din nou neîncasată — este comportamentul normal: anularea încasării elimină și alocările ei.
- Încasarea a fost anulată din greșeală — se deschide încasarea anulată și se apasă Restaurare.
Vezi și
Ți-a fost util acest articol?