Ce fac daca am diferente intre valorile de stoc din Raportul de gestiune si cel din contabilitate?
Uneori se constată că există diferențe între raportul de gestiune din BOCP și cel din contabilitate, iar acest lucru se poate datora mai multor motive.
Bonul de vânzare are dată diferită față de factura fiscală.
În BOCP rapoartele de vânzări se afișează totalul ieșirilor conform Bonurilor de vânzare care scad stocul.Raportul de facturi emise afișează totalul facturilor generate într-o anumită perioadă.
Între aceste două rapoarte pot fi diferențe dacă bonul de vânzare a fost emis într-o anumită lună, iar factura fiscală aferentă bonului a fost emisă în altă lună. Exemplu bon vânzare emis la 31 ianuarie și factură generată la 1 Februarie.
Pentru a identifica astfel de situații a fost implementat filtrul din imaginea de mai sus la Vânzări - Bon vânzare și avize unde se poate seta să se afișeze bonurile dintr-o anumită lună care au facturi într-o altă perioadă și astfel se poate constata de unde provin diferențele
Atenție! Balanța de stocuri va afișa ieșirile conform bonurilor de vânzare și nu conform facturilor emise!
Dacă acest lucru este deranjant, o soluție ar fi editarea bonului de vânzare astfel încât data acestuia să corespundă cu data facturii. Însă, dacă se efectuează o astfel de operațiune este indicată atât rularea Recalculării din cache cu butonul de pe raport cât și în recalculare valorilor cache din Gestiune întrucât implică modificări retroactive.
Atenție! Dacă rapoartele pe lunile anterioare au fost predate la contabilitate și se vor face astfel de modificări ulterioare, valorile de stoc de pe rapoarte se vor schimba și vor trebui corectate în contabilitate!
Cum identific bonurile de vânzare nefacturare dintr-o anumită lună?
În anumite cazuri se va constata că au existat bonuri de vânzare care au scăzut stocul și nu au fost facturate. Acestea se pot identifica la Vânzări - Bon vânzare și avize - tabul Doar cu Rezervare
Aceste bonuri pot exista din mai multe motive:
- Sunt bonuri de vânzare care au un bon fiscal imprimat în spate și nu au necesitat facturare. Acestea nu este indicat să fie editate altfel nu vor mai corespunde cu raportul bonurilor fiscale imprimate
- Sunt bonuri de vânzare emise manual sau generate în urma comenzilor, iar acestea conțin produse ce se scad de pe stoc și pentru care nu s-a generat o factură (fie s-a uitat, fie clientul s-a răzgândit, fie pentru vânzarea respectivă s-a emis o factură separată care are un alt bon de vânzare în spate și acela la rândul lui scade încă o dată produsele din stoc)
- În cazul în care s-a omis facturarea acelui bon se verifică ce reprezintă acea vânzare.
- Dacă vânzarea este dintr-o lună anterioară și nu se mai dorește păstrarea acesteia, cel mai indicat ar fi stornarea bonului de vânzare. Anularea acestuia ar atrage după sine modificarea retroactivă a rapoartelor și nu este un lucru de dorit.
- Dacă vânzarea este din luna curentă, atunci bonul de vânzare se poate anula însă la finalul lunii la descărcarea rapoartelor este indicată să fie efectuată o recalculare cache precum am amintit mai devreme.
- Dacă bonul de vânzare este dintr-o lună anterioară și se vrea facturarea acestuia, se poate factura în prezent, însă în rapoartele de balanța stocurilor vânzarea va apărea pe luna în care a fost emis bonul. Importarea facturii emise în luna curentă în contabilitate, în acest caz ar trebui să regleze valoarea stocului și în contabilitate.
- Dacă bonul de vânzare este din luna curentă se poate factura fără nicio problemă.
- În cazul în care s-a emis o factură în afara bonului de vânzare inițial și care are în spate un alt bon de vânzare, se consideră dublă scădere din stoc. Astfel:
- În cazul în care s-a omis facturarea acelui bon se verifică ce reprezintă acea vânzare.
Pentru orice tip de caz este recomandată listarea raportului de Situația stocurilor la finalul fiecărei luni pentru a avea o situație concretă a raportului și pentru a putea identifica mai ușor eventualele diferențe survenite din modificarea retroactivă a documentelor.
Am produse cu stoc negativ în Gestiune și îmi afectează rapoartele
În mod standard nu recomandăm vânzarea peste stoc, însă în anumite cazuri aceasta se practică, iar astfel nu se mai poate garanta acuratețea datelor din rapoarte.
De exemplu în luna curentă s-a vândut un produs care intră în stoc negativ. La finalul lunii acesta pe raport va avea valoare 0 (mai ales la regimul en-gros, neavând un preț de achiziție). Dacă ulterior se recepționează produsul, raportul se va modifica retroactiv întrucât produsului vândut i se va atribui un lot de intrare și implicit un preț de achiziție ce se va recalcula la valoarea stocului de la acel moment.
De aceea cel mai indicat este să se verifice ca la final de lună să nu existe produse cu stocuri negative, iar dacă se va închide intenționat luna în acest mod, să se asigure că ulterior, la recepționarea mărfii se vor face verificările și corectările necesare în contabilitate.
La înregistrarea recepției nu a fost introdus corect prețul de achiziție
În această situație, dacă se editează retroactiv recepția, neapărat trebuie accesat fiecare raport lunar de la momentul recepției până în prezent și efectuată o recalculare cache pentru fiecare lună în parte pentru a se actualiza corect datele pentru a corespunde cu contabilitate
Dacă pe raport apar intrări-ieșiri cu cantitate, dar valoare zero se verifică ce preț de achiziție a fost introdus pe recepția prin care a intrat acel produs.
Vezi acest tutorial https://kb.bocp.eu/view/0/603-in-raportul-de-gestiune-apar-intrariiesiri-cu-valoare-0.html
La înregistrarea recepției nu a fost introdusă corect data de intrare pe stoc a produselor sau a ieșirii în cazul unui retur la furnizor
În cazul în care a fost introdusă o dată din viitor sau din trecut la intrarea pe stoc a produselor pe lista recepțiilor data va fi alertată cu roșu.
Dacă data este introdusă din viitor nu afectează cu nimic valoarea rapoartelor, însă dacă data este introdusă greșit în trecut, exemplu pe anul anterior, este posibil ca toate rapoartele de la acea dată până în prezent să se recalculeze cu valorile din recepția introdusă greșit. În acest caz este indicat ca după corecția datei stocului din recepție să se efectueze o recalculare cache de la Gestiune și apoi să se verifice corectitudinea datelor din rapoartele actuale, iar în cazul în care datele nu corespund să se efectueze o Recalculare cache și a raportului.
Anumite produse au fost returnate la furnizor la un alt preț decât prețul de cumpărare
Când se efectuează un retur la furnizor există cazuri în care se selectează un produs intrat printr-un alt lot decât cel care se returnează și astfel pot apărea diferențe între valorile de stoc întrucât loturile respective au fost achiziționate cu prețuri diferite. Sau a fost introdus greșit prețul cu care se returnează.
Acest fapt poate cauza ca în rapoartele de gestiune să apară produse cu cantitate 0, însă care au valoare stoc.
Pentru a remedia problema vezi acest tutorial https://kb.bocp.eu/view/0/602-in-raportul-de-gestiune-am-produse-cu-stoc-0-dar-cu-valoare.html
Nu reușesc să îmi dau seama de unde provin diferențele valorilor de stoc, acestea sunt prea mari pentru a fi reglate sau au fost efectuate atât de multe greșeli încât este imposibil de reverificat și corectat retroactiv
Acesta este cel mai neplăcut și cel mai nedorit caz, însă există o soluție și pentru această situație.
În astfel de cazuri noi recomandăm efectuarea unui inventar complet urmat de închiderea în BOCP a punctului de lucru afectat și reconfigurarea unui nou punct de lucru în care se vor transfera toate produsele și stocurile, începând practic de la zero, cu niște rapoarte curate și corecte.
Pentru acest caz vă rugăm să vă consultați cu contabilul firmei Dvs., apoi să solicitați asistență din partea departamentului de suport Real Life pentru a discuta toate aspectele care sunt implicate în această mutare.
După confirmarea contabilului, pașii pentru închiderea punctului de lucru și reconfigurarea punctului nou sunt cei din acest tutorial
Was this article helpful?