Cum utilizez registrul de bancă?

Modulul Registru Bancă se accesează de la Financiare - Registru Bancă. Aici se pot urmări toate încasările și plățile înregistrate în funcție de conturile bancare configurate în aplicație.

Configurare

În primul rând, se configurează conturile bancare în aplicație la Sistem - Setări cont - Conturi bancare

Acestea vor apărea separat în modulul Registru bancă.

Înregistrare sold inițial

Pentru a înregistra un sold inițial la nivel de cont bancar, se apasă pe contul dorit și apoi pe butonul și se merge la tab-ul Sold inițial unde se introduce suma și data soldului.

Înregistrare încasare sau plată

Tot cu butonul Adaugă tranzacție se alege tab-ul Încasare sau Plată

În cazul înregistrării unei plăți se selectează contactul către care s-a efectuat plata, tipul plății, suma, data plății și numărul documentului.

Dacă contactul selectat este un client către care a fost emisă o factură storno și căruia i-a fost restituită suma, pe listă vor apărea facturile cu minus emise către acesta pentru a o selecta pe cea dorită și pentru a o stinge prin adăugarea plății. Dacă este cazul se pot adăuga mai multe facturi aferente aceleiași plăți prin apăsarea butonului și selectarea facturii din listă
Dacă contactul selectat este un furnizor a cărui facturi au fost introduse în Scadențar facturi vor apărea în listă sub formă de cheltuială la care să fie alocată plata înregistrată

În mod standard înregistrările se ordonează după dată, în ordinea în care au fost introduse. Dacă se dorește reordonarea înregistrărilor pe o anumită zi, se poate activa coloana Ordonare de la iconița și se setează numărul de ordine de la cel mai mic primul până la cel mai mare ultimul.

Dacă se dorește editarea unei înregistrări, se apasă pe iconița de vizualizare urmată de butonul Modificare detalii, iar dacă se dorește anularea înregistrării se apasă butonul Anulare.

Înregistrare încasare cu cardul

Încasările cu cardul pot fi de 2 tipuri:

Încasări cu cardul direct din bancă (ING, BT, Unicredit, etc)
Încasări cu cardul printr-un intermediar, furnizor de plăți online (Netopia, EuPlatesc, etc)

Pentru decontarea încasărilor cu cardul prin Netopia vezi următorul tutorial https://kb.bocp.eu/view/0/945-decontarea-incasarilor-de-la-netopia-payments.html

Înregistrare încasare cu comision bancar aferent

În funcție de banca configurată pentru plățile online cu cardul se poate seta înregistrarea automată a unui procent sau valoare comision aferent tranzacțiilor înregistrare în registrul bancar.

Momentan este implementat pentru RomCard. La cerere putem implementa și pentru alți procesatori, vă rugăm contactați departamentul comercial.

Import extras cont bancar

Va urma...