Registru de Casă

Modulul se accesează astfel: Financiare -> Registru de Casă

Modulul registru de casă poate fi utilizat și independent de modulele oferite în BOCP, astfel dacă un client nu are modulul de chitanțier și dispoziții de plată, poate înregistra orice încasare sau plată emisă cu mâna sau din alt program, direct în Registrul de Casă, cu alte cuvinte, acest modul poate fi utilizat independent de alte module având opțiunea de a înregistra manual orice intrare sau ieșire de numerar pe baza documentului justificativ.

Registrul de casă trebuie să fie ținut la zi, orice cheltuială sau încasare înregistrată.

Acest modul permite urmărirea încasărilor și plăților în numerar prin casieria unității, pe baza documentelor justificative:

• Registrul se intocmește pentru fiecare punct de lucru în parte (fiecare având propria casierie)
• Registrul preia automat, la începutul fiecărei zile, soldul de închidere a zilei anterioare.
• Registrul de Casă poate fi imprimat pentru a servi ca și document de înregistrare în contabilitate a operațiunilor de casă.

Registrul de casă trebuie imprimat după închiderea zilei în 2 exemplare, un exemplar se introduce în dosarul de casă, împreună cu documentele justificative anexate, ordonate cronologic și se predă contabilului.

Modulul Registru de Casă din Business Online Control Panel permite imprimarea registrului în formă compactă pentru o perioadă selectată: pe o zi, săptămână, lună sau altă perioadă definită de utilizator.

Funcționalitate

Următoarele documente generate și emise din BOCP sunt înregistrate automat și în registrul de casă:

• Chitanțele reprezentând încasari ale facturilor fiscale emise
• Chitanțele reprezentând sumele încasate de la punctele de vânzare cu casa de marcat: din sertarul casei de marcat la sfârșitul zilei, conform raportului de închidere (raport Z)
• Dispozițiile de plată emise din program
• Dispozițiile de încasare emise din program
• În cazul în care se înregistrează o încasare sau plată pe baza unui document extern (de exemplu dispoziție de plată sau încasare emisă din alta aplicație) și această tranzacție se adaugă automat în Registrul de Casă.
• Plățile efectuate cu numerar, înregistrate în modulul de urmărire facturi scadente sau cheltuieli (de exemplu chirii, utilități) se înregistrează automat și în registrul de casă.