Configurare si export date catre SAGA contabilitate

Pentru a ajunge în meniul de export date către programe de contabilitate trebuie accesat meniul Integrări - Contabilitate - Export contabilitate

apoi se alege Saga din meniul din stânga și se accesează tab-ul Configurare export.

Se completează câmpurile :

1. - (Opțional) Coduri de țară pentru care se pune TIP FACTURA SPECIALA: X : Coduri de țară, de ex: BG, HU unde clientul este înregistrat ca și plătitor de TVA. Trebuie recalculat cache-ul daca se modifică opțiunea!
2. - Cod transport : Cod articol folosit pentru transport
3. - Cont trezorerie din clasa 5 : Necesar pentru export încasări și plăți
4. - Gestiune Saga pentru ... : Cod gestiune din SAGA pentru punctele de lucru din BOCP
5. - Include câmpul CONT în export : Se vor seta codurile contabile care sunt folosite în SAGA pentru produse/servicii
6. - (Opțional) Exportă bonurile fiscale emise : se va crea în SAGA un client denumit ”Persoana fizică RO” pe care vor intra aceste încasări
7. - (Opțional) Folosește CUI curent pentru toate facturile de vânzare : Dacă firma are CUI într-o altă țară se va folosi CUI-ul din România
8. - (Opțional) Prefixează numele clientului vânzărilor non-România cu codul de țara de proveniență : Dacă se-ntâmplă să facturăm la o persoană cu numele Pop Ioan din România și totodată avem un client în Republica Moldova cu același nume, unul va deveni (RO) Pop Ioan și celălalt (MD) Pop Ioan, în SAGA, ca să-i putem deosebi.
9. - (Opțional) Include recepțiile în export : Se vor include și recepțiile în fișierul de export.
10. - (Opțional) Include facturile scadente (non-receptie) în export : Se vor include și facturile din scadențar în fișierul de export.
11. - (Opțional)  Prefixează codul de produs la denumire articol : Produsele/Articolele cu denumiri lungi care au primele 24 de caractere identice sunt tratate de SAGA ca fiind produse identice... Dacă bifăm această opțiune, se va introduce codul produsului înaintea denumirii și astfel nu există posibilitatea de exportare ”produse identice”.
12. - Se apasă pentru a descărca fișierul cu produsele din BOCP (se importă în SAGA din meniul Fișiere - Articole)
13. - Se apasă pentru a descărca fișierul cu facturi, recepții și bonuri fiscale (în funcție de opțiunile bifate)
14. - Se apasă pentru a descărca fișierul cu plățile efectuate
15. - Se apasă pentru a descărca fișierul cu încasări.
16.  - Se apasă dacă s-au făcut modificări recente de date în documentele selectate pentru export

Mai multe detalii despre export documente găsiți aici:

Export documente/articole in Saga

Notă :

La exportul plăților pentru facturi din scadențar care conțin cheltuieli, neapărat trebuie setate codurile conta pentru acele cheltuieli înainte de export ! ... la Financiare > Cheltuieli > Configurare modul

Vezi aici unde se importă fișierul descărcat din BOCP în Saga

Vezi aici cum se reimportă un fișier în Saga în urma modificărilor efectuate în BOCP

Vezi aici cum se seteaza Gestiunile pentru contabilitate